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Burelle SA (BUR.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
111 001
111 001
126 172
89 584
-115 892
Dépréciation et amortissement
514 746
514 746
494 304
467 264
757 975
Rémunération à base d’actions
149
149
425
1 970
1 408
Variation du fonds de roulement
60 902
60 902
-73 197
-72 121
-19 764
Inventaire
-129 324
-129 324
-71 456
40 718
52 740
Autre fonds de roulement
154 196
154 196
216 884
239 062
45 194
Autres éléments non monétaires
68 736
68 736
34 064
36 884
26 649
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
712 154
712 154
591 685
548 247
428 267
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-557 958
-557 958
-374 801
-309 185
-383 073
Acquisitions nettes
-41
-41
-140 668
-43 486
-812
Achat d’investissements
-22 891
-22 891
-60 959
-85 725
-18 964
Ventes/échéance des investissements
6 073
6 073
18 023
13 342
54 840
Autres activités d’investissement
2 493
2 493
4 054
5 497
2 758
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-495 564
-495 564
-486 657
-410 961
-340 138
Variation de la trésorerie nette
55 432
55 432
-329 727
64 013
-323 836
Trésorerie en début de période
604 890
604 890
934 617
870 604
1 194 440
Trésorerie en fin de période
660 322
660 322
604 890
934 617
870 604
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
712 154
712 154
591 685
548 247
428 267
Dépenses d’investissement
-557 958
-557 958
-374 801
-309 185
-383 073
Flux de trésorerie disponible
154 196
154 196
216 884
239 062
45 194