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Dow Jones
38 807,33
+96,04
(+0,25 %)
Nasdaq
17 187,90
+330,86
(+1,96 %)
Nikkei 225
38 841,75
+351,58
(+0,91 %)
EUR/USD
1,0896
+0,0021
(+0,20 %)
HANG SENG
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Bitcoin EUR
65 333,46
+277,22
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Flux de trésorerie
Annuel
Trimestriel
Flux de trésorerie
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ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
31/07/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 383
-2 311
-3 520
-4 129
-1 314
-
Dépréciation et amortissement
141,724
46,351
158,879
256,28
230,6
-
Impôts sur le revenu différés
-20,476
-9,771
-1,863
-29,618
-22,282
-
Rémunération à base d’actions
410,819
229,376
501,116
291,86
122,985
-
Variation du fonds de roulement
-503,205
-1 800
188,19
-73,848
-133,797
-
Comptes débiteurs
-641,119
430,647
-209,133
-472,665
191,988
-
Inventaire
-
-
-
8,424
-5,833
-2,591
Autre fonds de roulement
-3 061
-4 413
-2 669
-3 282
-3 031
-
Autres éléments non monétaires
247,154
1 033
57,829
591,522
233,226
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 013
-4 403
-2 615
-3 236
-3 021
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10,734
-10,546
-53,161
-45,889
-10,019
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-33,79
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
2 267
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-48,211
-10,546
-53,161
-45,889
2 274
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-245,805
-34,95
-358,421
-324,328
-376,52
-
Action ordinaire émise
2 133
0
512,783
4 569
0
-
Dividendes payés
0
0
0
-
-
-
Autres activités financières
-
-395,644
1 620
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 810
5 035
1 776
4 079
1 194
-
Variation de la trésorerie nette
2 749
622,282
-893,092
796,97
447,465
-
Trésorerie en début de période
1 390
1 248
2 141
1 344
887,833
-
Trésorerie en fin de période
4 139
1 870
1 248
2 141
1 344
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 013
-4 403
-2 615
-3 236
-3 021
-
Dépenses d’investissement
-10,734
-10,546
-53,161
-45,889
-10,019
-
Flux de trésorerie disponible
-3 061
-4 413
-2 669
-3 282
-3 031
-
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