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Biolase Inc (BTH0.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-21 268
-20 632
-28 634
-16 158
-16 829
-
Dépréciation et amortissement
3 309
2 798
497
400
499
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
0
7
Rémunération à base d’actions
654
1 232
2 303
1 662
3 370
-
Variation du fonds de roulement
210
1 025
-5 070
5
1 754
-
Comptes débiteurs
-676
201
-1 643
-978
4 286
-
Inventaire
2 992
969
-5 754
-1 375
-871
-
Créances
-
-
-
-
-2 107
-3 156
Autre fonds de roulement
-15 095
-15 402
-30 488
-17 417
-12 891
-
Autres éléments non monétaires
891
873
1 305
994
496
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-14 371
-14 091
-26 761
-16 710
-12 795
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 311
-3 727
-707
-96
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-345
-1 129
-3 727
-707
-96
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-330
-165
-1 000
0
-3 700
-
Action ordinaire émise
3 834
9 553
5 602
14 420
6 912
-
Autres activités financières
-
-
-
-1 160
-3 049
-954
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
14 564
17 434
4 603
29 954
24 349
-
Variation de la trésorerie nette
-139
2 385
-25 994
12 299
11 775
-
Trésorerie en début de période
6 532
4 181
30 175
17 876
6 101
-
Trésorerie en fin de période
6 380
6 566
4 181
30 175
17 876
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-14 371
-14 091
-26 761
-16 710
-12 795
-
Dépenses d’investissement
-
-1 311
-3 727
-707
-96
-
Flux de trésorerie disponible
-15 095
-15 402
-30 488
-17 417
-12 891
-