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BT Group plc (BT-A.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:37PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 856 000
1 905 000
1 274 000
1 472 000
Dépréciation et amortissement
4 842 000
4 818 000
4 405 000
4 347 000
Variation du fonds de roulement
-1 852 000
-1 097 000
-1 367 000
-819 000
Inventaire
-47 000
-47 000
-3 000
2 000
Autre fonds de roulement
1 131 000
1 417 000
1 303 000
1 060 000
Autres éléments non monétaires
1 026 000
920 000
998 000
1 058 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 137 000
6 724 000
5 910 000
5 963 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 006 000
-5 307 000
-4 607 000
-4 903 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-7 000
Achat d’investissements
-12 177 000
-12 710 000
-12 440 000
-12 096 000
Ventes/échéance des investissements
11 496 000
11 868 000
13 402 000
13 506 000
Autres activités d’investissement
-
-326 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 895 000
-6 396 000
-3 560 000
-3 240 000
Variation de la trésorerie nette
-49 000
-308 000
-208 000
-496 000
Trésorerie en début de période
402 000
692 000
896 000
1 409 000
Trésorerie en fin de période
353 000
381 000
692 000
896 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 137 000
6 724 000
5 910 000
5 963 000
Dépenses d’investissement
-5 006 000
-5 307 000
-4 607 000
-4 903 000
Flux de trésorerie disponible
1 131 000
1 417 000
1 303 000
1 060 000