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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 771 000
1 593 000
698 000
1 041 000
-82 000
-
Dépréciation et amortissement
1 215 000
1 196 000
1 136 000
1 093 000
1 123 000
-
Impôts sur le revenu différés
11 000
-1 000
-63 000
-124 000
-82 000
-
Rémunération à base d’actions
241 000
233 000
220 000
194 000
170 000
-
Variation du fonds de roulement
-990 000
-770 000
-1 005 000
-351 000
-23 000
-
Comptes débiteurs
-266 000
-238 000
-220 000
-279 000
335 000
-
Inventaire
-599 000
-660 000
-321 000
-346 000
-65 000
-
Créances
-121 000
118 000
-255 000
408 000
-28 000
-
Autre fonds de roulement
1 553 000
1 703 000
914 000
1 316 000
986 000
-
Autres éléments non monétaires
141 000
136 000
191 000
-25 000
202 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 477 000
2 503 000
1 526 000
1 870 000
1 508 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-924 000
-800 000
-612 000
-554 000
-522 000
-
Acquisitions nettes
-1 483 000
-1 811 000
-1 542 000
-2 258 000
-3 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-348 000
Ventes/échéance des investissements
-
2 000
56 000
15 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
1 000
-
-1 000
87 000
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 375 000
-2 574 000
-2 011 000
-1 597 000
-411 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-533 000
-4 000
-3 435 000
0
-6 843 000
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
975 000
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-535 000
0
Dividendes payés
-14 000
-28 000
-55 000
-55 000
-28 000
-
Autres activités financières
-70 000
-89 000
-411 000
-100 000
-147 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 643 000
5 000
-547 000
-95 000
294 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 734 000
-70 000
-1 042 000
173 000
1 388 000
-
Trésorerie en début de période
763 000
1 126 000
2 168 000
1 995 000
607 000
-
Trésorerie en fin de période
2 507 000
1 055 000
1 126 000
2 168 000
1 995 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 477 000
2 503 000
1 526 000
1 870 000
1 508 000
-
Dépenses d’investissement
-924 000
-800 000
-612 000
-554 000
-522 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 553 000
1 703 000
914 000
1 316 000
986 000
-