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Blue Star Foods Corp. (BSFC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 613
-4 472
-13 195
-2 605
-4 445
-
Dépréciation et amortissement
3,151
4,521
546,885
349,498
195,863
-
Rémunération à base d’actions
57,735
69,125
187,385
530,506
139,38
-
Variation du fonds de roulement
1 547
942,301
157,518
-3 825
6 347
-
Comptes débiteurs
122,138
270,881
417,36
-133,043
942,656
-
Inventaire
897,089
2 024
-3 432
-213,328
6 023
-
Autre fonds de roulement
-2 971
-3 690
-3 916
-4 833
4 520
-
Autres éléments non monétaires
1 116
1 269
2 143
710,064
2 934
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 804
-3 531
-3 619
-4 833
4 576
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-167,404
-159,609
-296,793
-
-55,54
-9,038
Acquisitions nettes
-
0
-398,482
-790,593
-8,421
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-8,421
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-167,404
-159,609
-695,275
-773,41
343,237
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 873
-6 971
-14 464
-12 364
-11 905
-
Action ordinaire émise
365,174
1 800
0
6 597
10
-
Action ordinaire rachetée
0
-76,323
0
-
-
-
Autres activités financières
-
-
-25
-
-70
-25
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 783
3 676
3 075
6 481
-4 801
-
Variation de la trésorerie nette
-166,612
14,901
-1 146
817,826
141,877
-
Trésorerie en début de période
188,91
9,262
1 156
337,687
195,81
-
Trésorerie en fin de période
0,734
24,163
9,262
1 156
337,687
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 804
-3 531
-3 619
-4 833
4 576
-
Dépenses d’investissement
-167,404
-159,609
-296,793
-
-55,54
-9,038
Flux de trésorerie disponible
-2 971
-3 690
-3 916
-4 833
4 520
-