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Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 809
-3 171
65 345
18 042
-10 421
-
Dépréciation et amortissement
10 465
10 141
11 309
14 597
13 480
-
Impôts sur le revenu différés
-223
831
-2 339
1 545
2 513
-
Variation du fonds de roulement
-4 519
-135
-23 502
-22 951
13 471
-
Comptes débiteurs
4 366
4 102
3 169
-5 828
-962
-
Inventaire
11 428
17 869
-9 536
-26 087
6 494
-
Autre fonds de roulement
-5 802
1 235
-24 266
3 813
30 646
-
Autres éléments non monétaires
5 094
5 644
-49 188
3 697
3 558
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 422
18 724
-2 970
14 563
36 675
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 224
-17 489
-21 296
-10 750
-6 029
-
Acquisitions nettes
-
0
-5 582
0
0
-
Achat d’investissements
-
-
0
0
-295
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
16
5 207
Autres activités d’investissement
-1 481
-1 774
-40
-1 203
216
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 205
-17 763
65 842
-11 571
-3 747
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-283
-278
-684
-1 348
-121
-
Action ordinaire émise
324
318
424
363
285
-
Action ordinaire rachetée
-2 332
-4 176
-15 122
-5 566
-2 208
-
Dividendes payés
-6 134
-5 982
-20 162
-7 689
-4 544
-
Autres activités financières
-161
-109
-19
-219
-228
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 586
-10 227
-35 563
-14 417
-6 816
-
Variation de la trésorerie nette
-14 283
-9 218
27 251
-11 425
26 112
-
Trésorerie en début de période
54 892
61 625
34 374
45 799
19 687
-
Trésorerie en fin de période
40 523
52 407
61 625
34 374
45 799
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 422
18 724
-2 970
14 563
36 675
-
Dépenses d’investissement
-16 224
-17 489
-21 296
-10 750
-6 029
-
Flux de trésorerie disponible
-5 802
1 235
-24 266
3 813
30 646
-