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Base Resources Limited (BSE.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-50 888
-4 841
80 741
10 981
39 588
-
Dépréciation et amortissement
-
37 027
40 090
-
56 725
51 885
Rémunération à base d’actions
-
1 490
1 896
-
1 764
1 688
Variation du fonds de roulement
-
-8 094
-47 140
-
2 200
-7 271
Inventaire
-
-8 012
3 257
-
81
215
Autre fonds de roulement
63 520
78 663
59 236
39 936
71 936
-
Autres éléments non monétaires
-
2 735
4 138
-
5 248
10 722
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
117 367
78 284
-
105 525
96 643
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 987
-38 704
-19 048
-24 532
-33 589
-
Autres activités d’investissement
1 461
514
140
-13
299
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 526
-38 190
-18 908
-24 545
-33 290
-
Variation de la trésorerie nette
18 427
38 473
-7 547
-97 895
124 723
-
Trésorerie en début de période
60 165
55 447
64 925
162 559
39 242
-
Trésorerie en fin de période
78 592
92 889
55 447
64 925
162 559
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
117 367
78 284
-
105 525
96 643
Dépenses d’investissement
-22 987
-38 704
-19 048
-24 532
-33 589
-
Flux de trésorerie disponible
63 520
78 663
59 236
39 936
71 936
-