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NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-791,152
642,535
6 877
7 520
2 068
-
Dépréciation et amortissement
458,388
458,4
255,4
-342,101
272,562
-
Impôts sur le revenu différés
-1 171
-624,39
503,307
261,277
-837,306
-
Rémunération à base d’actions
1 137
1 158
1 214
569,171
218,714
-
Variation du fonds de roulement
-1 526
537,298
1 103
-180,285
718,447
-
Comptes débiteurs
-259,49
33,866
-1 254
445,747
-834,065
-
Autre fonds de roulement
-3 151
1 119
10 615
4 505
4 057
-
Autres éléments non monétaires
-791,283
-752,151
557,209
-1 709
2 262
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 660
1 437
10 856
5 961
5 804
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-490,567
-318,035
-241,474
-1 457
-1 747
-
Achat d’investissements
-52 518
-8 702
-92 581
-77 956
-25 501
-
Ventes/échéance des investissements
35 256
29 460
36 725
38 436
25 774
-
Autres activités d’investissement
-1 870
-3 125
-5 640
-6 370
678,521
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 019
21 520
-210 720
35 147
-22 253
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-35 651
-37 381
-14 824
-8 546
Action ordinaire émise
-
-
-
0
7 684
0
Action ordinaire rachetée
-2 677
-3 810
-10 069
-481,468
-41 506
-
Autres activités financières
-500,879
-440,952
318,541
-350,631
-2 605
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 992
-14 869
111 636
-16 425
-31 028
-
Variation de la trésorerie nette
-9 687
8 089
-88 228
24 683
-47 477
-
Trésorerie en début de période
24 502
16 841
105 069
80 386
127 863
-
Trésorerie en fin de période
14 815
24 929
16 841
105 069
80 386
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 660
1 437
10 856
5 961
5 804
-
Dépenses d’investissement
-490,567
-318,035
-241,474
-1 457
-1 747
-
Flux de trésorerie disponible
-3 151
1 119
10 615
4 505
4 057
-