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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-791,152
642,535
6 877
7 520
2 068
Dépréciation et amortissement
-
458,4
255,4
-342,101
272,562
Impôts sur le revenu différés
-
-624,39
503,307
261,277
-837,306
Rémunération à base d’actions
-
1 158
1 214
569,171
218,714
Variation du fonds de roulement
-
537,298
1 103
-180,285
718,447
Comptes débiteurs
-
33,866
-1 254
445,747
-834,065
Autre fonds de roulement
-
1 119
10 615
4 505
4 057
Autres éléments non monétaires
-
-752,151
557,209
-1 709
2 262
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 437
10 856
5 961
5 804
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-318,035
-241,474
-1 457
-1 747
Achat d’investissements
-
-8 702
-92 581
-77 956
-25 501
Ventes/échéance des investissements
-
29 460
36 725
38 436
25 774
Autres activités d’investissement
-
-3 125
-5 640
-6 370
678,521
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
21 520
-210 720
35 147
-22 253
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-35 651
-37 381
-14 824
Action ordinaire émise
-
-
-
0
7 684
Action ordinaire rachetée
-
-3 810
-10 069
-481,468
-41 506
Autres activités financières
-
-440,952
318,541
-350,631
-2 605
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-14 869
111 636
-16 425
-31 028
Variation de la trésorerie nette
-
8 089
-88 228
24 683
-47 477
Trésorerie en début de période
-
16 841
105 069
80 386
127 863
Trésorerie en fin de période
-
24 929
16 841
105 069
80 386
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 437
10 856
5 961
5 804
Dépenses d’investissement
-
-318,035
-241,474
-1 457
-1 747
Flux de trésorerie disponible
-
1 119
10 615
4 505
4 057