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Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. (BS6.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 424 915
4 101 548
2 807 480
3 698 632
2 516 404
Dépréciation et amortissement
506 435
495 370
457 033
500 591
516 136
Variation du fonds de roulement
686 561
3 373 044
1 099 875
2 737 403
-2 962 091
Inventaire
1 175
312 277
178 246
-38 508
-141 716
Autre fonds de roulement
3 417 979
7 177 590
3 726 239
5 469 686
-905 765
Autres éléments non monétaires
-279 270
-388 395
-243 768
-273 462
-189 503
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 309 047
7 973 309
4 632 391
6 142 591
-611 542
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-891 068
-795 719
-906 152
-672 905
-294 223
Acquisitions nettes
-225 140
-2 096 938
-577 830
-157 255
-189 620
Achat d’investissements
-355 907
0
-37 092
-465 547
-1 277 171
Ventes/échéance des investissements
67 362
95 396
246 675
418 648
213 341
Autres activités d’investissement
-39 119
-39 119
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-404 972
-2 290 096
-1 136 420
315 391
-1 035 028
Variation de la trésorerie nette
-669 174
5 782 292
-1 584 800
5 729 777
-3 549 603
Trésorerie en début de période
9 715 711
10 778 393
12 363 193
6 633 416
10 183 019
Trésorerie en fin de période
9 046 537
16 560 685
10 778 393
12 363 193
6 633 416
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 309 047
7 973 309
4 632 391
6 142 591
-611 542
Dépenses d’investissement
-891 068
-795 719
-906 152
-672 905
-294 223
Flux de trésorerie disponible
3 417 979
7 177 590
3 726 239
5 469 686
-905 765