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BRT Apartments Corp. (BRT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
52 920
3 873
49 955
29 114
-19 862
Dépréciation et amortissement
20 066
28 484
24 812
8 025
6 742
Rémunération à base d’actions
4 175
4 768
4 486
2 941
1 821
Variation du fonds de roulement
-2 659
-1 465
1 219
-1 976
-532
Autre fonds de roulement
6 834
9 963
9 155
-1 837
-2 642
Autres éléments non monétaires
328
1 445
703
235
280
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 142
19 606
15 450
-529
-1 755
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 643
-9 643
-6 295
-1 308
-887
Acquisitions nettes
-198 298
-316
-105 166
-117 987
-13 700
Autres activités d’investissement
240
240
62
-
4 150
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-102 327
16 679
-15 775
-22 098
4 836
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-44 386
-22 308
-67 885
-50 293
-8 041
Action ordinaire émise
11 154
0
9 945
9 624
12 077
Action ordinaire rachetée
-14 399
-14 399
0
0
-616
Dividendes payés
-17 126
-18 909
-17 863
-15 769
-15 116
Autres activités financières
-510
2 212
428
-379
-118
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
79 765
-32 231
-13 422
32 863
-6 814
Variation de la trésorerie nette
-14 421
4 054
-13 747
10 236
-3 733
Trésorerie en début de période
37 158
27 721
41 468
28 685
32 418
Trésorerie en fin de période
22 737
31 775
27 721
38 921
28 685
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 142
19 606
15 450
-529
-1 755
Dépenses d’investissement
-9 643
-9 643
-6 295
-1 308
-887
Flux de trésorerie disponible
6 834
9 963
9 155
-1 837
-2 642