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Brain Scientific Inc. (BRSF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 09:45AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 344
-12 344
-9 101
Dépréciation et amortissement
824,763
824,763
219,833
Variation du fonds de roulement
118,414
118,414
-258,933
Comptes débiteurs
15,975
15,975
-1,57
Inventaire
-3,468
-3,468
-99,372
Créances
-365,903
-365,903
112,504
Autre fonds de roulement
-5 968
-5 968
-5 925
Autres éléments non monétaires
2 759
2 759
369,961
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 935
-5 935
-5 867
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33,293
-33,293
-58,647
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-33,293
-33,293
-58,647
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-490,989
-490,989
-574,133
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 931
5 931
6 646
Variation de la trésorerie nette
-37,649
-37,649
716,42
Trésorerie en début de période
785,363
785,363
68,943
Trésorerie en fin de période
747,714
747,714
785,363
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 935
-5 935
-5 867
Dépenses d’investissement
-33,293
-33,293
-58,647
Flux de trésorerie disponible
-5 968
-5 968
-5 925