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Brunel International N.V. (BRNL.AS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 390
29 390
30 999
15 590
3 825
Dépréciation et amortissement
22 019
21 328
18 459
20 817
23 605
Rémunération à base d’actions
1 723
3 974
2 476
221
96
Variation du fonds de roulement
-50 859
-34 744
-42 476
45 352
-10 193
Autre fonds de roulement
-3 999
15 062
10 177
85 381
12 756
Autres éléments non monétaires
4 810
640
921
1 807
2 509
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 733
26 333
16 716
92 590
19 301
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 732
-11 271
-6 539
-7 209
-6 545
Acquisitions nettes
0
-10 230
-28 628
0
-
Autres activités d’investissement
-1
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 311
-21 452
-35 167
-7 193
-5 975
Variation de la trésorerie nette
12 439
-16 136
-50 349
67 956
-16 361
Trésorerie en début de période
80 861
93 757
139 898
76 890
91 693
Trésorerie en fin de période
90 225
80 861
93 757
139 898
76 890
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 733
26 333
16 716
92 590
19 301
Dépenses d’investissement
-11 732
-11 271
-6 539
-7 209
-6 545
Flux de trésorerie disponible
-3 999
15 062
10 177
85 381
12 756