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Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
96 223 000
96 223 000
-22 759 000
89 937 000
42 521 000
Dépréciation et amortissement
12 486 000
12 486 000
10 899 000
10 718 000
10 596 000
Variation du fonds de roulement
20 441 000
20 441 000
-14 968 000
18 718 000
15 566 000
Comptes débiteurs
-
-
-
-5 834 000
-1 609 000
Autre fonds de roulement
29 787 000
29 787 000
21 886 000
26 151 000
26 761 000
Autres éléments non monétaires
-6 023 000
-6 023 000
-4 206 000
-3 382 000
11 263 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
49 196 000
49 196 000
37 350 000
39 427 000
39 773 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 409 000
-19 409 000
-15 464 000
-13 276 000
-13 012 000
Acquisitions nettes
-8 604 000
-8 604 000
-10 594 000
-456 000
-2 532 000
Achat d’investissements
-251 469 000
-251 469 000
-251 852 000
-161 085 000
-238 590 000
Ventes/échéance des investissements
246 134 000
246 134 000
190 070 000
203 439 000
220 338 000
Autres activités d’investissement
685 000
685 000
239 000
770 000
-3 961 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 663 000
-32 663 000
-87 601 000
29 392 000
-37 757 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-11 311 000
-11 311 000
-3 928 000
-7 048 000
-6 461 000
Action ordinaire rachetée
-9 171 000
-9 171 000
-7 854 000
-27 061 000
-24 706 000
Autres activités financières
-4 147 000
-4 147 000
-1 979 000
-695 000
-429 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-14 405 000
-14 405 000
-1 662 000
-28 508 000
-18 344 000
Variation de la trésorerie nette
2 244 000
2 244 000
-52 307 000
40 310 000
-16 236 000
Trésorerie en début de période
36 399 000
36 399 000
88 706 000
48 396 000
64 632 000
Trésorerie en fin de période
38 643 000
38 643 000
36 399 000
88 706 000
48 396 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
49 196 000
49 196 000
37 350 000
39 427 000
39 773 000
Dépenses d’investissement
-19 409 000
-19 409 000
-15 464 000
-13 276 000
-13 012 000
Flux de trésorerie disponible
29 787 000
29 787 000
21 886 000
26 151 000
26 761 000