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Breedon Group plc (BREE.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
105 500
105 500
112 500
78 500
33 600
-
Dépréciation et amortissement
94 700
94 700
88 300
86 900
78 000
-
Rémunération à base d’actions
3 000
3 000
1 200
2 900
1 000
-
Variation du fonds de roulement
-8 500
-8 500
-33 300
2 800
56 000
-
Inventaire
-24 600
-24 600
-31 700
-3 500
10 400
-
Autre fonds de roulement
85 100
85 100
61 200
117 200
130 300
-
Autres éléments non monétaires
11 300
11 300
11 900
13 100
13 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
191 900
191 900
168 000
194 100
168 400
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-106 800
-106 800
-106 800
-76 900
-38 100
-
Acquisitions nettes
-18 800
-18 800
-12 600
-6 100
-151 700
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-120 400
-120 400
-112 900
-75 500
-177 800
-
Variation de la trésorerie nette
24 900
24 900
17 100
52 700
7 500
-
Trésorerie en début de période
101 700
101 700
83 900
31 700
23 800
-
Trésorerie en fin de période
126 900
126 900
101 700
83 900
31 700
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
191 900
191 900
168 000
194 100
168 400
-
Dépenses d’investissement
-106 800
-106 800
-106 800
-76 900
-38 100
-
Flux de trésorerie disponible
85 100
85 100
61 200
117 200
130 300
-