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Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
511 983
461 162
251 321
268 634
106 597
-
Variation du fonds de roulement
-
-3 205 902
809 729
-240 435
3 154 020
-
Autre fonds de roulement
-
-2 426 292
1 449 149
286 117
3 489 614
-
Autres éléments non monétaires
-
-78 026
57 509
30 581
-24 609
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-2 306 137
1 579 313
344 510
3 535 726
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-120 155
-130 164
-58 393
-46 112
-
Acquisitions nettes
-
0
-84 491
0
-667
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-71 184
-198 446
-43 322
-27 007
-
Variation de la trésorerie nette
-
-2 504 243
1 290 927
274 766
3 508 705
-
Trésorerie en début de période
-
6 990 689
5 652 733
5 337 880
1 826 427
-
Trésorerie en fin de période
-
4 546 559
6 990 689
5 652 733
5 337 880
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-2 306 137
1 579 313
344 510
3 535 726
-
Dépenses d’investissement
-
-120 155
-130 164
-58 393
-46 112
-
Flux de trésorerie disponible
-
-2 426 292
1 449 149
286 117
3 489 614
-
