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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
541 342
541 342
1 102 641
934 889
506 622
Dépréciation et amortissement
61 687
61 687
58 382
64 238
64 849
Impôts sur le revenu différés
-43 139
-43 139
-33 129
229 371
75 044
Rémunération à base d’actions
16 773
16 773
16 727
17 774
8 254
Variation du fonds de roulement
17 617
17 617
349 456
783 647
458 201
Comptes débiteurs
-
-
-
6 193
-35 616
Créances
19 814
19 814
6 061
-5 395
-5 404
Autre fonds de roulement
478 568
478 568
910 749
931 472
618 616
Autres éléments non monétaires
-28 889
-28 889
-281 662
-689 182
-589 301
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
686 612
686 612
1 014 538
1 005 158
678 772
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-208 044
-208 044
-103 789
-73 686
-60 156
Acquisitions nettes
0
0
0
-155 828
0
Achat d’investissements
-18 119 677
-18 119 677
-24 162 267
-20 585 216
-29 444 956
Ventes/échéance des investissements
18 707 063
18 707 063
32 128 319
9 863 388
18 262 363
Autres activités d’investissement
109 692
109 692
107 203
86 942
77 887
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 613 407
-2 613 407
5 350 200
-10 518 650
-13 068 146
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-348 621
-348 621
-106 493
-240 565
-143 065
Action ordinaire émise
6 311
6 311
5 837
4 674
9 093
Action ordinaire rachetée
-461
-461
-631 893
-350 535
-528 496
Dividendes payés
-159 860
-159 860
-161 516
-141 466
-133 645
Autres activités financières
-4 089
-4 089
-5 771
-5 115
-3 693
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 878 211
1 878 211
-6 323 091
9 450 910
12 492 145
Variation de la trésorerie nette
-48 584
-48 584
41 647
-62 582
102 771
Trésorerie en début de période
476 159
476 159
434 512
497 094
394 323
Trésorerie en fin de période
427 575
427 575
476 159
434 512
497 094
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
686 612
686 612
1 014 538
1 005 158
678 772
Dépenses d’investissement
-208 044
-208 044
-103 789
-73 686
-60 156
Flux de trésorerie disponible
478 568
478 568
910 749
931 472
618 616