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Bank of the Philippine Islands (BPHLF)

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Flux de trésorerie

Devise en PHP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
51 687 000
51 687 000
39 605 000
23 880 000
21 409 000
Dépréciation et amortissement
6 615 000
6 615 000
5 445 000
6 249 000
6 023 000
Rémunération à base d’actions
-84 000
-84 000
-8 000
-41 000
47 000
Variation du fonds de roulement
14 484 000
14 484 000
-86 627 000
161 387 000
40 908 000
Autre fonds de roulement
68 185 000
68 185 000
-45 075 000
200 885 000
88 213 000
Autres éléments non monétaires
-104 029 000
-104 029 000
-84 765 000
-69 272 000
-71 907 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
72 963 000
72 963 000
-43 418 000
206 480 000
89 254 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 778 000
-4 778 000
-1 657 000
-5 595 000
-1 041 000
Achat d’investissements
-248 565 000
-248 565 000
-95 218 000
-278 718 000
-375 082 000
Ventes/échéance des investissements
171 331 000
171 331 000
49 008 000
176 833 000
328 569 000
Autres activités d’investissement
-270 000
-270 000
474 000
804 000
-481 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-79 269 000
-79 269 000
-40 718 000
-104 437 000
-49 625 000
Variation de la trésorerie nette
15 362 000
15 362 000
-92 833 000
35 367 000
31 518 000
Trésorerie en début de période
273 120 000
273 120 000
365 953 000
330 586 000
299 068 000
Trésorerie en fin de période
288 482 000
288 482 000
273 120 000
365 953 000
330 586 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
72 963 000
72 963 000
-43 418 000
206 480 000
89 254 000
Dépenses d’investissement
-4 778 000
-4 778 000
-1 657 000
-5 595 000
-1 041 000
Flux de trésorerie disponible
68 185 000
68 185 000
-45 075 000
200 885 000
88 213 000