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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 686 097
1 519 496
1 448 975
525 123
236 925
-
Variation du fonds de roulement
-
-6 521 654
10 927 603
-35 344
-1 686 951
-
Autre fonds de roulement
-
-3 801 060
12 459 409
1 018 668
-876 688
-
Autres éléments non monétaires
-
-16 720
-960 809
-1 138 672
3 797
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-3 419 544
12 793 995
1 264 902
-640 896
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-381 516
-334 586
-246 234
-235 792
-
Acquisitions nettes
-
-3 850
-3 276
-522 016
-8 250
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-314 078
-17 069
-743 125
-223 132
-
Variation de la trésorerie nette
-
-3 911 995
12 691 424
457 643
-91 063
-
Trésorerie en début de période
-
13 997 441
1 306 282
849 102
939 746
-
Trésorerie en fin de période
-
10 085 595
13 997 441
1 306 282
849 102
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-3 419 544
12 793 995
1 264 902
-640 896
-
Dépenses d’investissement
-
-381 516
-334 586
-246 234
-235 792
-
Flux de trésorerie disponible
-
-3 801 060
12 459 409
1 018 668
-876 688
-