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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 484
11 881
3 831
4 582
3 920
Dépréciation et amortissement
1 492
1 654
1 985
1 514
1 230
Variation du fonds de roulement
-4 676
-4 365
-4 661
-1 909
1 651
Inventaire
-3 883
-4 856
-5 198
-1 274
-249,721
Autre fonds de roulement
9 777
8 990
-2 052
-63,888
4 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 682
10 348
1 152
3 271
6 711
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 357
-3 203
-3 335
-2 211
Acquisitions nettes
-
-
-
-4 139
-3 137
Achat d’investissements
-
-3 052
-8 600
-4 139
-
Ventes/échéance des investissements
-
3 000
0
1 300
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-848,497
-1 409
-11 788
-6 174
-5 347
Variation de la trésorerie nette
9 833
7 188
-11 637
8 417
-836,817
Trésorerie en début de période
5 377
3 941
15 577
7 161
7 998
Trésorerie en fin de période
15 210
11 129
3 941
15 577
7 161
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 682
10 348
1 152
3 271
6 711
Dépenses d’investissement
-
-1 357
-3 203
-3 335
-2 211
Flux de trésorerie disponible
9 777
8 990
-2 052
-63,888
4 500
