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Banco Patagonia S.A. (BPAT.BA)

Buenos Aires - Buenos Aires Prix différé. Devise en ARS
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
97 446 756
85 229 854
57 800 841
13 805 552
15 748 548
-
Dépréciation et amortissement
10 614 875
11 146 551
11 585 085
3 817 112
1 919 347
-
Variation du fonds de roulement
-1 085 552 845
-600 399 196
-472 346 595
-55 026 988
-17 243 622
-
Autre fonds de roulement
-258 377 662
-108 624 163
-7 424 572
-3 185 211
8 101 858
-
Autres éléments non monétaires
228 641 897
-104 516 880
130 389 673
29 870 737
3 452 093
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-252 454 898
-104 126 363
-4 406 327
-340 991
9 999 474
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 922 764
-4 497 800
-3 018 245
-2 844 220
-1 897 616
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 582 827
-4 074 891
-2 151 015
-2 755 917
-1 581 427
-
Variation de la trésorerie nette
-
-324 304 782
-225 206 075
-45 839 389
-36 172
-
Trésorerie en début de période
469 396 395
314 755 147
418 303 135
179 711 913
91 316 625
-
Trésorerie en fin de période
214 201 432
400 207 413
314 755 147
133 872 524
91 280 453
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-252 454 898
-104 126 363
-4 406 327
-340 991
9 999 474
-
Dépenses d’investissement
-5 922 764
-4 497 800
-3 018 245
-2 844 220
-1 897 616
-
Flux de trésorerie disponible
-258 377 662
-108 624 163
-7 424 572
-3 185 211
8 101 858
-