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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
694 959
694 959
706 108
774 576
655 569
Dépréciation et amortissement
282 322
282 322
233 229
102 701
131 525
Variation du fonds de roulement
-5 513 306
-5 513 306
-606 556
-4 437 702
-2 270 548
Autre fonds de roulement
-2 719 019
-2 719 019
2 767 065
-2 256 264
102 714
Autres éléments non monétaires
-
-
-
181 171
-18 912
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 487 590
-2 487 590
2 980 966
-2 094 065
140 821
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-231 429
-231 429
-213 901
-162 199
-38 107
Achat d’investissements
-2 133 188
-2 133 188
-4 615 990
-4 104 343
-1 567 958
Ventes/échéance des investissements
4 578 512
4 578 512
2 314 607
1 089 595
679 619
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 505 328
2 505 328
-2 240 902
-3 013 372
-773 837
Variation de la trésorerie nette
191 473
191 473
3 188
-1 253 494
20 520
Trésorerie en début de période
9 601
9 601
5 196
1 256 792
1 234 219
Trésorerie en fin de période
207 557
207 557
9 601
5 196
1 256 792
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 487 590
-2 487 590
2 980 966
-2 094 065
140 821
Dépenses d’investissement
-231 429
-231 429
-213 901
-162 199
-38 107
Flux de trésorerie disponible
-2 719 019
-2 719 019
2 767 065
-2 256 264
102 714