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Dow Jones
39 169,52
+50,66
(+0,13 %)
Nasdaq
17 879,30
+146,70
(+0,83 %)
Nikkei 225
39 631,06
+47,98
(+0,12 %)
EUR/USD
1,0740
+0,0024
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Flux de trésorerie
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Trimestriel
Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 565 217
9 924 566
7 841 837
6 342 154
3 976 382
-
Dépréciation et amortissement
1 019 488
990 460
833 666
113 474
60 711
-
Variation du fonds de roulement
-19 601 399
-33 190 376
8 321 721
-23 755 107
-1 783 631
-
Autre fonds de roulement
-4 579 797
-19 198 744
20 327 813
-20 084 348
2 132 881
-
Autres éléments non monétaires
1 855 409
1 579 920
907 320
1 184 594
1 366 379
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 708 069
-18 664 571
21 901 441
-15 648 821
2 346 455
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-871 728
-534 173
-1 573 628
-4 435 527
-213 574
-
Acquisitions nettes
-68 654
-51 642
-1 526 092
-
-
-
Achat d’investissements
-
-
-161 419
-388
-4 907
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
5 051
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
24 549
435 010
-517 528
-3 761 437
226 712
-
Variation de la trésorerie nette
16 413 709
-3 575 775
29 066 184
3 028 180
22 887 708
-
Trésorerie en début de période
78 016 436
76 556 439
47 434 579
44 406 399
21 518 691
-
Trésorerie en fin de période
94 430 145
72 878 828
76 556 439
47 434 579
44 406 399
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 708 069
-18 664 571
21 901 441
-15 648 821
2 346 455
-
Dépenses d’investissement
-871 728
-534 173
-1 573 628
-4 435 527
-213 574
-
Flux de trésorerie disponible
-4 579 797
-19 198 744
20 327 813
-20 084 348
2 132 881
-
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