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Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 661
-22 107
-7 171
-12 337
-4 183
Dépréciation et amortissement
114
-188
0
-
0
Rémunération à base d’actions
1 475
1 472
314
84
329
Variation du fonds de roulement
-263
-439
-450
243
-214
Créances
-54
66
-186
499
-64
Autre fonds de roulement
-11 328
-12 430
-7 220
-5 490
-3 377
Autres éléments non monétaires
545
1 833
1 148
1 469
2 512
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 783
-10 597
-6 603
-4 021
-3 017
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-545
-1 833
-617
-1 469
-360
Acquisitions nettes
37
-
-
-
-
Achat d’investissements
-46 767
-43 814
-99 098
-98 827
-8 661
Ventes/échéance des investissements
101 107
28 751
103 943
75 333
10 277
Autres activités d’investissement
-8 387
2 298
-13 081
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
45 473
-14 598
-8 853
-24 963
1 256
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
230
0
78 219
24 404
1 941
Action ordinaire rachetée
-1 760
-25 084
0
-
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-106
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 142
-7 193
78 303
31 608
1 835
Variation de la trésorerie nette
28 548
-32 388
62 847
2 624
74
Trésorerie en début de période
5 948
65 562
2 715
91
17
Trésorerie en fin de période
34 496
33 174
65 562
2 715
91
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 783
-10 597
-6 603
-4 021
-3 017
Dépenses d’investissement
-545
-1 833
-617
-1 469
-360
Flux de trésorerie disponible
-11 328
-12 430
-7 220
-5 490
-3 377