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Boxlight Corporation (BOXL)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 867
-39 156
-3 743
-13 802
-16 152
-
Dépréciation et amortissement
8 729
8 859
9 129
7 175
2 608
-
Impôts sur le revenu différés
-778
-347
-3 776
788
-1 477
-
Rémunération à base d’actions
3 705
3 131
3 313
4 060
1 635
-
Variation du fonds de roulement
5 881
8 118
-2 966
-8 452
4 624
-
Comptes débiteurs
-6 009
781
-3 800
-6 427
-212
-
Inventaire
-15 636
13 105
-10 272
-20 998
795
-
Autre fonds de roulement
10 146
10 260
84
-2 615
-4 929
-
Autres éléments non monétaires
1 886
2 552
1 310
6 094
3 488
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 252
11 581
1 190
-2 330
-4 664
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 106
-1 321
-1 106
-285
-265
-
Acquisitions nettes
-32 800
-
-
-33 604
-45 053
0
Autres activités d’investissement
-
-
-100
-33 723
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-34 125
-1 321
-1 206
-34 008
-45 318
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-33 303
-9 755
-11 141
-66 912
-8 608
-
Action ordinaire émise
4 723
0
4 784
428
42 718
-
Dividendes payés
-1 269
-1 269
-1 269
-1 269
-338
-
Autres activités financières
-
-
-
-3 824
-20
-237
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
38 423
-8 011
-5 126
41 148
65 578
-
Variation de la trésorerie nette
15 729
2 662
-3 347
4 478
12 287
-
Trésorerie en début de période
6 223
14 591
17 938
13 460
1 173
-
Trésorerie en fin de période
21 773
17 253
14 591
17 938
13 460
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 252
11 581
1 190
-2 330
-4 664
-
Dépenses d’investissement
-1 106
-1 321
-1 106
-285
-265
-
Flux de trésorerie disponible
10 146
10 260
84
-2 615
-4 929
-