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Björn Borg AB (publ) (BORG.ST)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
72 395
75 969
50 873
86 030
18 833
-
Dépréciation et amortissement
-
33 015
34 738
35 500
40 846
-
Variation du fonds de roulement
-56 789
26 921
-47 524
-22 891
89 222
-
Inventaire
-
16 775
-49 144
-28 635
5 067
-
Autre fonds de roulement
32 159
110 141
52 176
103 419
133 616
-
Autres éléments non monétaires
-
2 859
16 235
-851
16 110
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
45 104
121 282
60 500
113 927
142 580
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 945
-11 141
-8 324
-10 508
-8 964
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 945
-11 141
-8 324
-10 508
-8 964
-
Variation de la trésorerie nette
-1 948
8 590
-83 763
23 296
43 301
-
Trésorerie en début de période
10 244
16 032
96 743
70 235
29 002
-
Trésorerie en fin de période
8 836
26 646
16 032
96 743
70 235
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
45 104
121 282
60 500
113 927
142 580
-
Dépenses d’investissement
-12 945
-11 141
-8 324
-10 508
-8 964
-
Flux de trésorerie disponible
32 159
110 141
52 176
103 419
133 616
-