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31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
271 000
124 000
409 000
368 000
115 000
Autre fonds de roulement
3 031 000
3 423 000
-1 446 000
253 000
481 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 201 000
3 566 000
-1 237 000
381 000
592 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-170 000
-143 000
-209 000
-128 000
-111 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-753 000
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-170 000
-142 000
-192 000
-873 000
-105 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 924 000
-5 753 000
-5 025 000
-3 063 000
-3 193 000
Action ordinaire émise
-
-
0
1 329 000
336 000
Action ordinaire rachetée
-7 000
-17 000
-17 000
-7 000
-1 000
Dividendes payés
-230 000
-223 000
-232 000
-145 000
-95 000
Autres activités financières
-102 000
-199 000
-12 000
-1 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-
-408 000
Variation de la trésorerie nette
444 000
2 790 000
-108 000
1 207 000
79 000
Trésorerie en début de période
2 443 000
2 448 000
2 556 000
1 353 000
1 274 000
Trésorerie en fin de période
2 887 000
5 238 000
2 448 000
2 560 000
1 353 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 201 000
3 566 000
-1 237 000
381 000
592 000
Dépenses d’investissement
-170 000
-143 000
-209 000
-128 000
-111 000
Flux de trésorerie disponible
3 031 000
3 423 000
-1 446 000
253 000
481 000
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