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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
247 386
247 386
101 907
215 555
-158 715
Dépréciation et amortissement
191 171
191 171
169 617
163 391
180 261
Impôts sur le revenu différés
-7 823
-7 823
13 748
-3 346
-88 256
Rémunération à base d’actions
11 911
11 911
16 514
24 405
14 802
Variation du fonds de roulement
-57 943
-57 943
-174 606
-134 723
-4 721
Inventaire
2 361
2 361
1 036
-18 210
19 857
Créances
26 688
26 688
-40 679
25 619
-61 638
Autre fonds de roulement
208 166
208 166
171 231
279 625
51 007
Autres éléments non monétaires
107 981
107 981
114 069
106 899
100 549
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
532 421
532 421
390 922
402 455
138 849
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-324 255
-324 255
-219 691
-122 830
-87 842
Autres activités d’investissement
3 460
3 460
16 092
9 270
9 025
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-317 106
-317 106
-201 138
-104 745
-76 639
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 130 076
-1 130 076
-1 282 866
-1 268 166
-749 566
Action ordinaire rachetée
-70 847
-70 847
-109 152
0
-1 475
Dividendes payés
-83 742
-83 742
-49 736
0
-17 480
Autres activités financières
18 540
18 540
121 578
-19 253
-29 942
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-187 125
-187 125
-195 501
-317 419
-16 773
Variation de la trésorerie nette
29 638
29 638
-4 322
-21 351
43 263
Trésorerie en début de période
84 735
84 735
89 057
110 408
67 145
Trésorerie en fin de période
114 373
114 373
84 735
89 057
110 408
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
532 421
532 421
390 922
402 455
138 849
Dépenses d’investissement
-324 255
-324 255
-219 691
-122 830
-87 842
Flux de trésorerie disponible
208 166
208 166
171 231
279 625
51 007