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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-17 166
-38 511
-9 576
-9 435
-12 717
Dépréciation et amortissement
-
-
-
3 470
3 353
Variation du fonds de roulement
-
-973
-227
-840,396
396,855
Autre fonds de roulement
-28 468
-9 317
-9 245
-6 493
-9 554
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-26 876
-7 725
-7 320
-6 329
-8 968
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 592
-1 925
-163,85
-586,331
Achat d’investissements
-
-
-
-
-477,07
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 303
-1 592
-1 925
-163,85
-941,794
Variation de la trésorerie nette
-2 745
-240
427
1 049
-1 060
Trésorerie en début de période
751
609
182
169,929
1 230
Trésorerie en fin de période
-1 993
369
609
1 219
169,929
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-26 876
-7 725
-7 320
-6 329
-8 968
Dépenses d’investissement
-
-1 592
-1 925
-163,85
-586,331
Flux de trésorerie disponible
-28 468
-9 317
-9 245
-6 493
-9 554