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Dow Jones
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-90 684
Dépréciation et amortissement
86 869
Impôts sur le revenu différés
-1 276
Rémunération à base d’actions
538
Variation du fonds de roulement
-43 045
Inventaire
94 239
Créances
-92 777
Autre fonds de roulement
-66 818
Autres éléments non monétaires
15 172
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-20 458
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46 360
Autres activités d’investissement
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 940
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-769 135
Autres activités financières
-13 549
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
26 691
Variation de la trésorerie nette
293
Trésorerie en début de période
6 975
Trésorerie en fin de période
7 268
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-20 458
Dépenses d’investissement
-46 360
Flux de trésorerie disponible
-66 818
