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Bonheur ASA (BONHR.OL)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
883 094
1 037 794
397 307
-106 563
-1 198 602
-
Dépréciation et amortissement
1 107 906
1 070 006
1 088 062
932 208
1 426 086
-
Variation du fonds de roulement
115 561
-69 739
-374 933
24 774
-748 225
-
Autre fonds de roulement
1 417 642
1 471 742
1 489 913
657 366
-2 468 229
-
Autres éléments non monétaires
-
328 114
342 396
285 603
404 968
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 238 593
2 417 893
2 529 942
1 462 979
-732 917
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-820 951
-946 151
-1 040 029
-805 613
-1 735 312
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-86 405
-6 530
Achat d’investissements
-
-313 286
-469 382
-253 944
-143 983
-
Ventes/échéance des investissements
-
81 690
61 000
108 954
547 772
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-738 111
-877 811
-1 356 261
-830 958
-1 375 206
-
Variation de la trésorerie nette
214 956
-144 344
1 380 228
-281 183
-1 909 065
-
Trésorerie en début de période
6 263 000
5 458 472
4 039 207
4 350 535
6 187 649
-
Trésorerie en fin de période
6 477 956
5 460 200
5 458 472
4 039 207
4 350 535
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 238 593
2 417 893
2 529 942
1 462 979
-732 917
-
Dépenses d’investissement
-820 951
-946 151
-1 040 029
-805 613
-1 735 312
-
Flux de trésorerie disponible
1 417 642
1 471 742
1 489 913
657 366
-2 468 229
-