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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 496
14 496
35 421
57 151
54 620
-
Dépréciation et amortissement
88 459
88 459
186 947
83 879
114 603
-
Variation du fonds de roulement
-98 119
-98 119
-31 567
-17 903
16 207
-
Autre fonds de roulement
-74 572
-74 572
49 595
60 940
82 463
-
Autres éléments non monétaires
9 348
9 348
-8 262
53 116
75
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 931
2 931
123 167
133 728
180 059
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-77 503
-77 503
-73 572
-72 788
-97 596
-
Acquisitions nettes
-9 894
-9 894
-84 153
-4 390
-1 391
-
Achat d’investissements
-4
-4
-14
-331
-911
-
Autres activités d’investissement
19 465
19 465
432 306
-31 767
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-69 157
-69 157
277 925
-108 052
-98 582
-
Variation de la trésorerie nette
-112 256
-112 256
116 371
-1 744
-10 054
-
Trésorerie en début de période
121 264
121 264
4 894
6 638
16 693
-
Trésorerie en fin de période
9 007
9 007
121 264
4 894
6 638
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 931
2 931
123 167
133 728
180 059
-
Dépenses d’investissement
-77 503
-77 503
-73 572
-72 788
-97 596
-
Flux de trésorerie disponible
-74 572
-74 572
49 595
60 940
82 463
-