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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 671 000
6 073 000
12 410 000
8 701 000
6 799 000
-
Dépréciation et amortissement
6 311 000
6 172 000
5 829 000
5 621 000
5 693 000
-
Variation du fonds de roulement
1 169 000
722 000
-2 750 000
-722 000
-1 048 000
-
Inventaire
-
738 000
-3 878 000
-2 950 000
-562 000
-
Autre fonds de roulement
-4 811 000
-3 348 000
6 370 000
7 155 000
4 956 000
-
Autres éléments non monétaires
-200 000
-477 000
-223 000
-764 000
-497 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 247 000
12 183 000
16 398 000
13 144 000
11 255 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 058 000
-15 531 000
-10 028 000
-5 989 000
-6 299 000
-
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-
-1 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 064 000
-15 537 000
-10 069 000
-5 996 000
-6 297 000
-
Variation de la trésorerie nette
-9 454 000
-7 180 000
3 907 000
3 191 000
3 686 000
-
Trésorerie en début de période
13 722 000
12 159 000
8 251 000
5 060 000
1 373 000
-
Trésorerie en fin de période
4 267 000
4 978 000
12 159 000
8 251 000
5 060 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 247 000
12 183 000
16 398 000
13 144 000
11 255 000
-
Dépenses d’investissement
-16 058 000
-15 531 000
-10 028 000
-5 989 000
-6 299 000
-
Flux de trésorerie disponible
-4 811 000
-3 348 000
6 370 000
7 155 000
4 956 000
-