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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
268 500
268 500
3 399 800
6 062 000
425 600
Dépréciation et amortissement
639 000
639 000
689 800
939 300
1 248 200
Variation du fonds de roulement
123 100
123 100
65 400
-40 900
354 200
Inventaire
124 000
124 000
-124 700
62 400
-125 300
Autre fonds de roulement
972 400
972 400
800 200
836 900
1 612 500
Autres éléments non monétaires
-94 800
-94 800
141 300
556 200
107 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 414 500
1 414 500
1 216 500
1 396 900
2 236 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-442 100
-442 100
-416 300
-560 000
-624 000
Achat d’investissements
-623 200
-623 200
-172 600
-753 400
-1 353 400
Ventes/échéance des investissements
186 400
186 400
780 800
352 400
294 500
Autres activités d’investissement
-100
-100
100
100
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-603 000
-603 000
4 233 100
-1 797 900
-1 662 400
Variation de la trésorerie nette
-2 278 100
-2 278 100
3 437 300
2 551 300
-924 000
Trésorerie en début de période
7 680 300
7 680 300
4 243 000
1 691 700
2 615 700
Trésorerie en fin de période
5 402 200
5 402 200
7 680 300
4 243 000
1 691 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 414 500
1 414 500
1 216 500
1 396 900
2 236 500
Dépenses d’investissement
-442 100
-442 100
-416 300
-560 000
-624 000
Flux de trésorerie disponible
972 400
972 400
800 200
836 900
1 612 500