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Boiron SA (BOI.PA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 827
35 827
44 673
28 556
26 209
Dépréciation et amortissement
25 625
25 625
17 214
18 124
69 255
Variation du fonds de roulement
4 559
4 559
5 961
-18 018
-15 755
Inventaire
-831
-831
-9 801
1 255
-15 933
Autre fonds de roulement
27 466
27 466
40 099
12 899
47 567
Autres éléments non monétaires
-18 614
-18 614
-11 636
-8 595
-1 417
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
45 491
45 491
58 690
33 317
68 268
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 025
-18 025
-18 591
-20 418
-20 701
Acquisitions nettes
0
0
-1 706
-
-53
Achat d’investissements
-7 201
-7 201
-3 001
-1 937
-453
Ventes/échéance des investissements
89
89
439
84
94
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 926
-22 926
-15 277
-11 921
-19 336
Variation de la trésorerie nette
-175 848
-175 848
15 836
-599
27 410
Trésorerie en début de période
249 660
249 660
234 082
234 313
207 957
Trésorerie en fin de période
72 016
72 016
249 660
234 082
234 313
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
45 491
45 491
58 690
33 317
68 268
Dépenses d’investissement
-18 025
-18 025
-18 591
-20 418
-20 701
Flux de trésorerie disponible
27 466
27 466
40 099
12 899
47 567