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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 118 000
4 118 000
4 359 000
5 270 000
3 614 000
-
Dépréciation et amortissement
820 000
820 000
875 000
969 000
995 000
-
Rémunération à base d’actions
24 000
24 000
22 000
19 000
11 000
-
Variation du fonds de roulement
-30 068 000
-30 068 000
-9 685 000
2 062 000
11 172 000
-
Autre fonds de roulement
-17 598 000
-17 598 000
539 000
9 071 000
17 065 000
-
Autres éléments non monétaires
1 040 000
1 040 000
569 000
539 000
614 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 918 000
-16 918 000
1 094 000
9 676 000
17 664 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-680 000
-680 000
-555 000
-605 000
-599 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-61 000
-151 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-4 259 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
5 622 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-511 000
-511 000
2 134 000
2 672 000
368 000
-
Variation de la trésorerie nette
-19 171 000
-19 171 000
-4 757 000
5 737 000
16 427 000
-
Trésorerie en début de période
112 149 000
112 149 000
120 646 000
113 702 000
94 638 000
-
Trésorerie en fin de période
92 134 000
92 134 000
112 149 000
120 646 000
113 702 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 918 000
-16 918 000
1 094 000
9 676 000
17 664 000
-
Dépenses d’investissement
-680 000
-680 000
-555 000
-605 000
-599 000
-
Flux de trésorerie disponible
-17 598 000
-17 598 000
539 000
9 071 000
17 065 000
-