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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 000
-141 000
-30 000
-23 000
-575 000
Dépréciation et amortissement
237 000
222 000
211 000
181 000
200 000
Variation du fonds de roulement
-28 000
113 000
-148 000
126 000
82 000
Inventaire
-
-
-
88 000
139 000
Autre fonds de roulement
-5 000
-25 000
-173 000
113 000
-261 000
Autres éléments non monétaires
-8 000
12 000
34 000
23 000
32 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
211 000
198 000
76 000
297 000
-80 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-216 000
-223 000
-249 000
-184 000
-181 000
Achat d’investissements
-110 000
-110 000
-447 000
-495 000
-
Ventes/échéance des investissements
119 000
124 000
456 000
50 000
-
Autres activités d’investissement
0
5 000
1 000
6 000
14 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-207 000
-204 000
-239 000
-623 000
-154 000
Variation de la trésorerie nette
-59 000
58 000
-18 000
-33 000
-277 000
Trésorerie en début de période
212 000
162 000
178 000
215 000
492 000
Trésorerie en fin de période
153 000
216 000
162 000
178 000
215 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
211 000
198 000
76 000
297 000
-80 000
Dépenses d’investissement
-216 000
-223 000
-249 000
-184 000
-181 000
Flux de trésorerie disponible
-5 000
-25 000
-173 000
113 000
-261 000