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BioNTech SE (BNTX)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
930 300
930 300
9 434 400
10 292 500
15 200
Dépréciation et amortissement
183 400
183 400
123 300
75 200
38 700
Rémunération à base d’actions
51 400
51 400
108 600
93 900
32 100
Variation du fonds de roulement
5 574 800
5 574 800
4 518 500
-10 730 400
-93 100
Comptes débiteurs
-
-
4 369 900
-11 808 100
-247 900
Inventaire
81 900
81 900
62 900
-438 400
-49 800
Créances
118 900
118 900
85 700
1 516 100
204 600
Autre fonds de roulement
4 665 900
4 665 900
13 214 100
735 700
-98 900
Autres éléments non monétaires
-1 275 500
-1 275 500
-297 900
199 100
114 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 371 400
5 371 400
13 577 400
889 700
-13 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-705 500
-705 500
-363 300
-154 000
-85 400
Acquisitions nettes
-336 900
-336 900
0
-20 800
-60 600
Achat d’investissements
-7 128 400
-7 128 400
-47 800
-394 700
0
Ventes/échéance des investissements
1 216 300
1 216 300
375 200
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 954 500
-6 954 500
-35 300
-566 100
-144 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-40 400
-40 400
-59 900
-66 700
-14 300
Action ordinaire émise
0
0
110 500
160 900
753 000
Action ordinaire rachetée
-738 500
-738 500
-986 400
0
0
Dividendes payés
0
0
-484 300
0
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-778 600
-778 600
-1 419 300
94 200
894 700
Variation de la trésorerie nette
-2 361 700
-2 361 700
12 122 800
417 800
736 400
Trésorerie en début de période
13 875 100
13 875 100
1 692 700
1 210 200
519 100
Trésorerie en fin de période
11 663 700
11 663 700
13 875 100
1 692 700
1 210 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 371 400
5 371 400
13 577 400
889 700
-13 500
Dépenses d’investissement
-705 500
-705 500
-363 300
-154 000
-85 400
Flux de trésorerie disponible
4 665 900
4 665 900
13 214 100
735 700
-98 900