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BNP Paribas SA (BNP.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 905 000
10 975 000
9 848 000
9 488 000
7 067 000
Dépréciation et amortissement
-
6 245 000
6 465 000
6 781 000
6 325 000
Variation du fonds de roulement
-
-54 760 000
-86 713 000
4 759 000
126 350 000
Autre fonds de roulement
-
-36 457 000
-55 366 000
40 712 000
138 551 000
Autres éléments non monétaires
-
2 829 000
12 479 000
7 800 000
-6 122 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-34 241 000
-52 837 000
42 376 000
139 324 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 216 000
-2 529 000
-1 664 000
-773 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
7 304 000
-2 163 000
-1 182 000
-851 000
Variation de la trésorerie nette
-
-35 119 000
-44 720 000
55 817 000
154 383 000
Trésorerie en début de période
-
317 698 000
362 418 000
306 601 000
152 218 000
Trésorerie en fin de période
-
282 579 000
317 698 000
362 418 000
306 601 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-34 241 000
-52 837 000
42 376 000
139 324 000
Dépenses d’investissement
-
-2 216 000
-2 529 000
-1 664 000
-773 000
Flux de trésorerie disponible
-
-36 457 000
-55 366 000
40 712 000
138 551 000