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BOC Hong Kong (Holdings) Limited (BNKHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
34 115 000
34 115 000
27 330 000
24 348 000
27 863 000
-
Dépréciation et amortissement
2 919 000
2 919 000
3 001 000
3 039 000
3 040 000
-
Variation du fonds de roulement
149 629 000
149 629 000
-84 238 000
64 206 000
124 755 000
-
Autre fonds de roulement
195 824 000
195 824 000
-27 074 000
86 835 000
141 297 000
-
Autres éléments non monétaires
-102 000
-102 000
-47 000
-3 000
46 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
197 117 000
197 117 000
-25 820 000
88 000 000
142 620 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 293 000
-1 293 000
-1 254 000
-1 165 000
-1 323 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-728 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 959 000
-1 959 000
-1 223 000
-1 329 000
-1 324 000
-
Variation de la trésorerie nette
151 758 000
151 758 000
33 266 000
71 244 000
110 822 000
-
Trésorerie en début de période
540 925 000
540 925 000
531 915 000
456 058 000
331 652 000
-
Trésorerie en fin de période
686 930 000
686 930 000
540 925 000
531 915 000
456 058 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
197 117 000
197 117 000
-25 820 000
88 000 000
142 620 000
-
Dépenses d’investissement
-1 293 000
-1 293 000
-1 254 000
-1 165 000
-1 323 000
-
Flux de trésorerie disponible
195 824 000
195 824 000
-27 074 000
86 835 000
141 297 000
-