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Keppel Ltd. (BN4.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 078 252
4 078 252
938 217
1 026 052
-505 860
Dépréciation et amortissement
221 440
221 440
241 957
406 402
413 506
Rémunération à base d’actions
37 337
37 337
43 403
37 369
39 882
Variation du fonds de roulement
-397 686
-397 686
503 912
-262 723
533 550
Inventaire
295 878
295 878
708 305
58 278
-349 684
Autre fonds de roulement
-862 661
-862 661
-436 624
-966 555
-285 188
Autres éléments non monétaires
-
-
-6 795
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
58 429
58 429
259 587
-351 683
202 452
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-921 090
-921 090
-696 211
-614 872
-487 640
Acquisitions nettes
-1 324 122
-1 324 122
-920 056
-156 783
-743 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-942 714
-942 714
-667 285
2 108 013
-274 103
Variation de la trésorerie nette
-161 342
-161 342
-1 929 283
1 081 768
641 010
Trésorerie en début de période
1 444 773
1 444 773
3 543 642
2 408 473
1 777 244
Trésorerie en fin de période
1 265 091
1 265 091
1 444 773
3 543 642
2 408 473
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
58 429
58 429
259 587
-351 683
202 452
Dépenses d’investissement
-921 090
-921 090
-696 211
-614 872
-487 640
Flux de trésorerie disponible
-862 661
-862 661
-436 624
-966 555
-285 188