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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 148 000
8 025 000
6 327 000
6 994 000
-9 015 000
-
Dépréciation et amortissement
9 863 000
9 760 000
10 276 000
10 686 000
10 380 000
-
Impôts sur le revenu différés
-3 451 000
-3 288 000
-2 738 000
-1 393 000
983 000
-
Rémunération à base d’actions
529 000
518 000
457 000
583 000
779 000
-
Variation du fonds de roulement
-356 000
-1 914 000
-2 229 000
-1 261 000
983 000
-
Inventaire
-687 000
-751 000
-69 000
13 000
2 672 000
-
Créances
311 000
198 000
109 000
245 000
188 000
-
Autre fonds de roulement
12 509 000
12 651 000
11 948 000
15 234 000
13 299 000
-
Autres éléments non monétaires
14 105 000
1 213 000
1 038 000
800 000
9 504 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 724 000
13 860 000
13 066 000
16 207 000
14 052 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 215 000
-1 209 000
-1 118 000
-973 000
-753 000
-
Acquisitions nettes
-21 144 000
-1 169 000
-4 286 000
-1 610 000
-13 084 000
-
Achat d’investissements
-1 848 000
-1 774 000
-3 592 000
-5 478 000
-4 172 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 581 000
948 000
6 629 000
6 775 000
6 409 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 703 000
-2 295 000
-1 062 000
-538 000
-10 859 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 239 000
-3 879 000
-11 431 000
-6 022 000
-2 750 000
-
Action ordinaire rachetée
-4 905 000
-5 155 000
-8 001 000
-6 287 000
-1 546 000
-
Dividendes payés
-4 760 000
-4 744 000
-4 634 000
-4 396 000
-4 075 000
-
Autres activités financières
-
-
-
641 000
542 000
-53 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 278 000
-9 416 000
-16 962 000
-16 224 000
-1 151 000
-
Variation de la trésorerie nette
286 000
2 194 000
-4 991 000
-657 000
2 153 000
-
Trésorerie en début de période
9 048 000
9 325 000
14 316 000
14 973 000
12 820 000
-
Trésorerie en fin de période
9 347 000
11 519 000
9 325 000
14 316 000
14 973 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 724 000
13 860 000
13 066 000
16 207 000
14 052 000
-
Dépenses d’investissement
-1 215 000
-1 209 000
-1 118 000
-973 000
-753 000
-
Flux de trésorerie disponible
12 509 000
12 651 000
11 948 000
15 234 000
13 299 000
-