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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 148 000
8 025 000
6 327 000
6 994 000
-9 015 000
Dépréciation et amortissement
9 863 000
9 760 000
10 276 000
10 686 000
10 380 000
Impôts sur le revenu différés
-3 451 000
-3 288 000
-2 738 000
-1 393 000
983 000
Rémunération à base d’actions
529 000
518 000
457 000
583 000
779 000
Variation du fonds de roulement
-356 000
-1 914 000
-2 229 000
-1 261 000
983 000
Inventaire
-687 000
-751 000
-69 000
13 000
2 672 000
Créances
311 000
198 000
109 000
245 000
188 000
Autre fonds de roulement
12 509 000
12 651 000
11 948 000
15 234 000
13 299 000
Autres éléments non monétaires
14 105 000
1 213 000
1 038 000
800 000
9 504 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 724 000
13 860 000
13 066 000
16 207 000
14 052 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 215 000
-1 209 000
-1 118 000
-973 000
-753 000
Acquisitions nettes
-21 144 000
-1 169 000
-4 286 000
-1 610 000
-13 084 000
Achat d’investissements
-1 848 000
-1 774 000
-3 592 000
-5 478 000
-4 172 000
Ventes/échéance des investissements
1 581 000
948 000
6 629 000
6 775 000
6 409 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 703 000
-2 295 000
-1 062 000
-538 000
-10 859 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 239 000
-3 879 000
-11 431 000
-6 022 000
-2 750 000
Action ordinaire rachetée
-4 905 000
-5 155 000
-8 001 000
-6 287 000
-1 546 000
Dividendes payés
-4 760 000
-4 744 000
-4 634 000
-4 396 000
-4 075 000
Autres activités financières
-
-
-
641 000
542 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 278 000
-9 416 000
-16 962 000
-16 224 000
-1 151 000
Variation de la trésorerie nette
286 000
2 194 000
-4 991 000
-657 000
2 153 000
Trésorerie en début de période
9 048 000
9 325 000
14 316 000
14 973 000
12 820 000
Trésorerie en fin de période
9 347 000
11 519 000
9 325 000
14 316 000
14 973 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 724 000
13 860 000
13 066 000
16 207 000
14 052 000
Dépenses d’investissement
-1 215 000
-1 209 000
-1 118 000
-973 000
-753 000
Flux de trésorerie disponible
12 509 000
12 651 000
11 948 000
15 234 000
13 299 000