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bioMérieux S.A. (BMXMF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
357 600
357 600
452 400
601 100
404 400
Dépréciation et amortissement
388 500
388 500
277 000
247 800
210 800
Rémunération à base d’actions
19 700
19 700
13 000
12 400
9 900
Variation du fonds de roulement
-203 300
-203 300
-155 900
-22 800
-80 700
Inventaire
-192 600
-192 600
-92 100
-48 800
-82 900
Autre fonds de roulement
107 100
107 100
188 400
534 600
305 300
Autres éléments non monétaires
2 100
2 100
-2 000
10 100
42 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
445 400
445 400
475 100
824 700
582 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-338 300
-338 300
-286 700
-290 100
-277 500
Acquisitions nettes
-158 700
-158 700
-43 300
-3 300
-
Achat d’investissements
-
-
-10 500
-400
-2 300
Ventes/échéance des investissements
1 800
1 800
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-205 000
-33 500
-3 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-488 800
-488 800
-528 100
-307 300
-265 200
Variation de la trésorerie nette
-165 700
-165 700
-297 200
376 800
141 400
Trésorerie en début de période
528 700
528 700
787 300
371 300
264 000
Trésorerie en fin de période
333 400
333 400
528 700
787 300
371 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
445 400
445 400
475 100
824 700
582 800
Dépenses d’investissement
-338 300
-338 300
-286 700
-290 100
-277 500
Flux de trésorerie disponible
107 100
107 100
188 400
534 600
305 300