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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 000 000
11 290 000
17 941 000
12 382 000
3 775 000
-
Dépréciation et amortissement
7 810 000
8 974 000
8 566 000
6 495 000
6 139 000
-
Variation du fonds de roulement
3 274 000
-3 985 000
3 005 000
-1 399 000
4 049 000
-
Inventaire
-
-4 135 000
-115 000
-563 000
370 000
-
Autre fonds de roulement
12 895 000
6 661 000
14 473 000
9 295 000
7 101 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-336 000
-7 598 000
-635 000
203 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 707 000
17 542 000
23 523 000
15 914 000
13 251 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 812 000
-10 881 000
-9 050 000
-6 619 000
-6 150 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
-805 000
-766 000
-429 000
-1 101 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
2 022 000
1 252 000
565 000
3 528 000
-
Autres activités d’investissement
160 000
-
102 000
43 000
53 000
50 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 503 000
-9 548 000
-4 772 000
-6 400 000
-3 636 000
-
Variation de la trésorerie nette
6 824 000
457 000
861 000
2 472 000
1 501 000
-
Trésorerie en début de période
17 623 000
16 870 000
16 009 000
13 537 000
12 036 000
-
Trésorerie en fin de période
24 393 000
17 327 000
16 870 000
16 009 000
13 537 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 707 000
17 542 000
23 523 000
15 914 000
13 251 000
-
Dépenses d’investissement
-7 812 000
-10 881 000
-9 050 000
-6 619 000
-6 150 000
-
Flux de trésorerie disponible
12 895 000
6 661 000
14 473 000
9 295 000
7 101 000
-