La bourse est fermée

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
102,45-4,35 (-4,07 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 000 000
11 290 000
17 941 000
12 382 000
3 775 000
Dépréciation et amortissement
7 810 000
8 974 000
8 566 000
6 495 000
6 139 000
Variation du fonds de roulement
3 274 000
-3 985 000
3 005 000
-1 399 000
4 049 000
Inventaire
-4 135 000
-4 135 000
-115 000
-563 000
370 000
Autre fonds de roulement
12 895 000
6 661 000
14 473 000
9 295 000
7 101 000
Autres éléments non monétaires
-336 000
-336 000
-7 598 000
-635 000
203 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 707 000
17 542 000
23 523 000
15 914 000
13 251 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 812 000
-10 881 000
-9 050 000
-6 619 000
-6 150 000
Achat d’investissements
-805 000
-805 000
-766 000
-429 000
-1 101 000
Ventes/échéance des investissements
2 022 000
2 022 000
1 252 000
565 000
3 528 000
Autres activités d’investissement
160 000
-
102 000
43 000
53 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 503 000
-9 548 000
-4 772 000
-6 400 000
-3 636 000
Variation de la trésorerie nette
6 824 000
457 000
861 000
2 472 000
1 501 000
Trésorerie en début de période
17 623 000
16 870 000
16 009 000
13 537 000
12 036 000
Trésorerie en fin de période
24 393 000
17 327 000
16 870 000
16 009 000
13 537 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 707 000
17 542 000
23 523 000
15 914 000
13 251 000
Dépenses d’investissement
-7 812 000
-10 881 000
-9 050 000
-6 619 000
-6 150 000
Flux de trésorerie disponible
12 895 000
6 661 000
14 473 000
9 295 000
7 101 000