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Braemar Plc (BMS.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 434
4 596
13 919
4 532
4 016
Dépréciation et amortissement
3 686
3 364
3 483
3 702
3 390
Rémunération à base d’actions
6 500
4 520
2 894
1 820
1 582
Variation du fonds de roulement
3 347
4 060
5 279
3 269
-445
Autre fonds de roulement
12 549
21 279
19 301
11 563
8 507
Autres éléments non monétaires
-2 360
-2 242
-4 513
-1 099
1 752
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 225
22 064
20 468
12 708
10 250
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-676
-785
-1 167
-1 145
-1 743
Acquisitions nettes
-
0
-326
-418
-5 515
Achat d’investissements
-
-
-
0
-150
Ventes/échéance des investissements
300
-
-
5 983
0
Autres activités d’investissement
7 117
7 107
-11 607
804
661
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 687
6 671
-5 868
5 865
-6 747
Variation de la trésorerie nette
7 285
18 134
-477
-13 874
1 556
Trésorerie en début de période
24 058
13 964
14 164
28 749
28 021
Trésorerie en fin de période
31 343
34 735
13 964
14 164
28 749
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 225
22 064
20 468
12 708
10 250
Dépenses d’investissement
-676
-785
-1 167
-1 145
-1 743
Flux de trésorerie disponible
12 549
21 279
19 301
11 563
8 507