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Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 148 781
2 051 781
-178 361
309 507
-1 686 507
Variation du fonds de roulement
-
-97 294
8 613 799
-1 371 602
-1 602 279
Autre fonds de roulement
-
1 662 907
8 315 752
-662 857
-1 227 560
Autres éléments non monétaires
-
-88 278
-91 011
-136 015
-156 381
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 774 345
8 381 462
-551 536
-1 082 117
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-111 438
-65 710
-111 321
-145 443
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
7 079
44 087
-69 067
-6 530
Variation de la trésorerie nette
-
1 778 698
10 796 812
-577 675
-1 088 978
Trésorerie en début de période
-
12 538 578
1 741 766
2 319 441
3 408 419
Trésorerie en fin de période
-
14 317 277
12 538 578
1 741 766
2 319 441
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 774 345
8 381 462
-551 536
-1 082 117
Dépenses d’investissement
-
-111 438
-65 710
-111 321
-145 443
Flux de trésorerie disponible
-
1 662 907
8 315 752
-662 857
-1 227 560