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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 522 000
4 365 000
13 537 000
7 754 000
5 097 000
-
Dépréciation et amortissement
2 247 000
2 099 000
1 480 000
1 565 000
1 618 000
-
Impôts sur le revenu différés
-528 000
-732 000
475 000
184 000
111 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 648 000
1 850 000
-10 596 000
34 338 000
41 181 000
-
Comptes débiteurs
-
-
-1 170 000
75 000
178 000
-299 000
Créances
-
-
1 312 000
-366 000
-352 000
313 000
Autre fonds de roulement
6 374 000
7 914 000
3 509 000
43 066 000
49 804 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
96 000
140 000
197 000
216 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 076 000
9 591 000
4 957 000
44 049 000
50 836 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 702 000
-1 677 000
-1 448 000
-983 000
-1 032 000
-
Acquisitions nettes
-15 060 000
-15 102 000
0
0
-186 000
-
Achat d’investissements
-59 023 000
-50 149 000
-96 598 000
-49 620 000
-86 659 000
-
Ventes/échéance des investissements
47 161 000
44 091 000
64 033 000
50 097 000
56 882 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 693 000
-21 157 000
-29 471 000
-299 000
-31 974 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 455 000
-12 275 000
-6 973 000
-6 651 000
-6 562 000
-
Action ordinaire émise
65 000
3 353 000
3 113 000
159 000
-
54 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-1 517 000
-1 046 000
-76 000
-
Dividendes payés
-2 777 000
-2 703 000
-2 595 000
-2 980 000
-2 475 000
-
Autres activités financières
-
2 068 000
6 927 000
-
-8 113 000
-1 227 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 894 000
268 000
15 980 000
-5 122 000
-10 304 000
-
Variation de la trésorerie nette
-28 683 000
-9 532 000
-5 795 000
35 853 000
8 605 000
-
Trésorerie en début de période
103 342 000
87 466 000
93 261 000
57 408 000
48 803 000
-
Trésorerie en fin de période
73 831 000
77 934 000
87 466 000
93 261 000
57 408 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 076 000
9 591 000
4 957 000
44 049 000
50 836 000
-
Dépenses d’investissement
-1 702 000
-1 677 000
-1 448 000
-983 000
-1 032 000
-
Flux de trésorerie disponible
6 374 000
7 914 000
3 509 000
43 066 000
49 804 000
-